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CAN Real Return Bond 75/100 (PS1) (0P0000ZLUZ)

加拿大多伦多

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10.492 -0.090 -0.84%

13/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canada Life Assurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 62.69M

0P0000ZLUZ持仓

有关CAN Real Rt Bd Port 75/100 PS1 (0P0000ZLUZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAN Real Rt Bd Port 75/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.060	2.060	0.000
国债	97.940	97.940	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.944	96.070
现金	2.056	3.931

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 4%	-	14.18	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	12.86	-	-
Canada (Government of) 2%	-	12.22	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	11.81	-	-
Canada (Government of) 3%	-	11.77	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	9.43	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	9.24	-	-
Ontario (Province Of) 2%	-	6.74	-	-
Quebec (Province Of) 4.5%	-	2.88	-	-
Quebec (Province Of) 4.25%	-	2.66	-	-

Canada Life Assurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	719.06M	7.66	1.94	2.82
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	719.06M	7.76	2.05	2.94
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	261.06M	3.42	-0.99	0.98
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	261.06M	3.38	-1.04	0.93
CAN Income M 75 75	249.73M	6.32	0.95	2.89

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,438.00	-385.45	-1.94%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,916.5	-41.7	-0.09%
US 500	5,978.4	-7.0	-0.12%
美元指数期货	106.602	+0.223	+0.21%

WTI原油	67.94	-0.49	-0.72%
伦敦布伦特原油	71.83	-0.45	-0.62%
黄金	2,557.85	-28.65	-1.11%
白银	29.918	-0.745	-2.43%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0200	-0.0502	-1.23%
美国大豆	1,011.50	+5.00	+0.50%

欧元/美元	1.0544	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2409	+0.0164	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2508	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.23%
美元/日元	155.91	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6466	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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SEB High Yield Fu.	32.423	-0.030	-0.10%
IMGA Money Market.	5.478	-0.000	0.00%
Mercer Passive Gl.	1,904.300	-8.810	-0.46%
Leverage Shares -.	10.64	+0.00	+0.00%