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CAN Mod Alloc 75/75 (PS1) (0P0000W7UT)

加拿大多伦多

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15.916 +0.030 +0.20%

24/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canada Life Assurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 733.42M

0P0000W7UT持仓

有关CAN Mod Alloc PSG 75/75 PS1 (0P0000W7UT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAN Mod Alloc PSG 75/75 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.060	3.400	0.340
股票	36.920	36.920	0.000
国债	36.800	36.800	0.000
可转债	0.950	0.950	0.000
优先股	0.210	0.210	0.000
其它	22.070	22.080	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.383	15.866
市净率	2.541	2.254
市销率	1.926	1.756
市现率	10.513	9.585
股息收益率	2.361	2.709
5年盈利增长	10.415	9.814

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.220	22.855
科技	16.750	13.311
工业	14.240	12.508
医疗保健	9.710	6.570
周期性消费品	9.290	8.320
能源	6.750	10.472
防御性消费品	6.210	6.532
通信服务	5.850	5.300
公用事业	5.310	5.054
基础材料	4.670	6.100
房地产	2.000	3.064

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CAN Can Tactical Bond 75/75	-	20.38	-	-
Canadian Core Fixed Income	-	10.59	-	-
CAN Real Est 75/75	-	7.59	-	-
CAN Corp Bond 100/100 (PP)	-	5.00	-	-
CAN Gbl Grth Oppor 75/75	-	4.20	-	-
CAN U.S. Val Stock 75/75	-	3.60	-	-
CAN Cdn Equity 75/75	-	3.20	-	-
CAN Path Can Eq 75/75	-	3.20	-	-
CAN Can Core Divid 75/75	-	3.00	-	-
CAN Can Equ Value 75/75	-	3.00	-	-

Canada Life Assurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	733.42M	10.23	2.69	2.95
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	261.61M	5.04	-0.65	0.95
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	261.61M	5.09	-0.59	1.01
CAN Income M 100 100	242.46M	8.34	1.54	2.80
CAN Income M 100 100 PS1	242.46M	8.52	1.73	3.05

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上证指数	3,395.41	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,583.87	-58.15	-0.43%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,387.50	+350.65	+0.90%
US 30	43,253.2	+3.0	+0.01%
US 500	6,042.9	+5.0	+0.08%
美元指数期货	107.92	-0.11	-0.10%

WTI原油	70.39	+0.29	+0.41%
伦敦布伦特原油	73.42	+0.25	+0.34%
黄金	2,643.22	+7.72	+0.29%
白银	30.352	+0.069	+0.23%
天然气	3.432	-0.072	-2.05%
铜	4.1098	+0.0073	+0.18%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3041	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3040	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0015	+0.25%
英镑/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CAN Mod Alloc PSG.	15.916	+0.030	+0.20%