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CAN Fid Mod In 100/100 (PS1) (0P0000W7SE)

加拿大多伦多

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16.319 -0.050 -0.33%

12/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canada Life Assurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 12.76M

0P0000W7SE持仓

有关CAN Fid Mod In PSG 100/100 PS1 (0P0000W7SE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAN Fid Mod In PSG 100/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.840	1.930	0.090
股票	34.250	34.250	0.000
国债	63.400	63.400	0.000
可转债	0.390	0.390	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.332	15.740
市净率	2.508	2.239
市销率	1.902	1.749
市现率	10.548	9.556
股息收益率	2.327	2.733
5年盈利增长	10.592	10.017

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.340	22.686
科技	15.760	13.350
工业	12.330	12.550
能源	11.360	10.426
基础材料	8.360	6.080
周期性消费品	8.060	8.391
医疗保健	5.050	6.692
防御性消费品	4.830	6.599
通信服务	4.820	5.307
公用事业	3.530	4.993
房地产	1.550	3.013

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CL Canadian Bond (Fidelity)	-	65.00	-	-
CL Cdn Disciplined Eq (Fidelity)	-	15.75	-	-
CL Global Disciplined Equity (Fidelity)	-	10.50	-	-
CL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	5.25	-	-
CL US Equity Index (GWLIM)	-	3.50	-	-

Canada Life Assurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	722.14M	7.66	1.94	2.82
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	722.14M	7.76	2.05	2.94
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	261.98M	3.38	-1.04	0.93
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	261.98M	3.42	-0.99	0.98
CAN Income M 100 100	251.28M	6.22	0.83	2.74

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上证指数	3,427.53	-11.75	-0.34%
富时中国A50指数	13,698.95	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,729.00	-94.45	-0.48%
日经225	38,900.50	+160.00	+0.41%
US 30	43,971.4	+13.2	+0.03%
US 500	5,986.0	+0.6	+0.01%
美元指数期货	106.517	+0.127	+0.12%

WTI原油	68.28	-0.15	-0.22%
伦敦布伦特原油	72.18	+0.28	+0.39%
黄金	2,573.10	-13.40	-0.52%
白银	30.370	-0.293	-0.96%
天然气	2.971	-0.007	-0.24%
铜	4.0708	+0.0006	+0.01%
美国大豆	1,009.75	+3.25	+0.32%

欧元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2368	+0.0123	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2485	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9300	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6482	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2694	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
CAN Fid Mod In PS.	16.319	-0.050	-0.33%
LON Equity M 100/.	24.452	-0.050	-0.19%
Vekterspar Offens.	2,743.337	-5.680	-0.21%
Scotia US Equity .	38.12	+0.17	+0.45%