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CAN Fidelity Bal 100/100 (PS1) (0P0000W7S8)

加拿大多伦多

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21.713 +0.020 +0.11%

02/12 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canada Life Assurance Co

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 60.6M

0P0000W7S8持仓

有关CAN Fid Balanced PSG 100/100PS1 (0P0000W7S8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAN Fid Balanced PSG 100/100PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.900	2.050	0.150
股票	58.770	58.770	0.000
国债	39.060	39.060	0.000
可转债	0.240	0.240	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.332	16.943
市净率	2.508	2.383
市销率	1.902	1.856
市现率	10.548	10.267
股息收益率	2.327	2.385
5年盈利增长	10.592	10.427

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.340	24.868
科技	15.760	14.174
工业	12.330	13.901
能源	11.360	9.902
基础材料	8.360	6.933
周期性消费品	8.060	8.576
医疗保健	5.050	4.816
防御性消费品	4.830	6.686
通信服务	4.820	5.242
公用事业	3.530	3.174
房地产	1.550	2.627

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CL Canadian Bond (Fidelity)	-	40.00	-	-
CL Cdn Disciplined Eq (Fidelity)	-	27.00	-	-
CL Global Disciplined Equity (Fidelity)	-	18.00	-	-
CL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	9.00	-	-
CL US Equity Index (GWLIM)	-	6.00	-	-

Canada Life Assurance Co的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAN Bal Greystone 100 100 PS1	323.88M	9.55	2.73	5.09
CAN Bal Greystone 75 100 PS1	323.88M	9.75	2.96	5.32
CAN Bal Greystone 75 75 PS1	323.88M	9.90	3.13	5.49
CAN Balanced Greystone 75 100	323.88M	9.31	2.47	4.82
CAN Balanced Greystone 75 75	323.88M	9.58	2.77	5.04

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富时中国A50指数	13,344.85	+73.33	+0.55%
香港恒生指数	19,746.32	+196.03	+1.00%
日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,655.2	-126.8	-0.28%
US 500	6,035.7	-11.4	-0.19%
美元指数期货	106.280	-0.143	-0.13%

WTI原油	69.67	+1.57	+2.31%
伦敦布伦特原油	73.36	+1.53	+2.13%
黄金	2,662.84	+4.34	+0.16%
白银	31.320	+0.456	+1.48%
天然气	3.067	-0.146	-4.54%
铜	4.1993	+0.0688	+1.67%
美国大豆	991.50	+5.50	+0.56%

欧元/美元	1.0511	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.2863	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2999	+0.0155	+0.21%
港币/人民币	0.9362	+0.0017	+0.19%
美元/日元	149.19	-0.40	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6471	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2662	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.75	-0.20	-0.23%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	85.92	-0.60	-0.69%
京东	37.16	-0.31	-0.83%
亚马逊	211.85	+1.14	+0.54%
Meta Platforms	597.31	+4.48	+0.76%
苹果	240.99	+1.40	+0.58%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CAN Fid Balanced .	21.713	+0.020	+0.11%