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CAN Corp Bond 100/100 (0P0000ZLUI)

加拿大多伦多

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11.767 +0.020 +0.18%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Canada Life Assurance Co

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 187.19M

0P0000ZLUI持仓

有关CAN Corp Bond Port 100/100 PS1 (0P0000ZLUI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAN Corp Bond Port 100/100 PS1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.860	6.060	0.200
国债	89.620	89.620	0.000
可转债	4.320	4.320	0.000
优先股	0.240	0.240	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.482	9.275
市净率	7.710	4.804
市销率	0.102	0.751
市现率	1.482	2.883
股息收益率	-	2.354
5年盈利增长	-	13.489

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.955	79.332
现金	3.493	13.094
政府	0.256	5.625
证券化	0.017	7.812

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 389

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank NS Halifax 1.95%	-	2.11	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75%	-	2.02	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 5.25%	-	1.60	-	-
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	-	1.59	-	-
Reliance Lp 2.67%	-	1.31	-	-
Enbridge Inc. 5.38%	-	1.27	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.68%	-	1.23	-	-
Bank of Montreal 2.37%	-	1.18	-	-
Metro Inc. 4.66%	-	1.14	-	-
Hydro One Inc. 3.1%	-	1.10	-	-

Canada Life Assurance Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	723.85M	7.66	1.94	2.82
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	723.85M	7.76	2.05	2.94
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	258.78M	3.38	-1.04	0.93
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	258.78M	3.42	-0.99	0.98
CAN Income M 75 75	247.09M	6.32	0.95	2.89

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	0.0001	0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0032	+0.50%
英镑/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CAN Corp Bond Por.	11.767	+0.020	+0.18%