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CBNK Futoro Renta Fija Corto Plazo P.P (0P000085MI)

西班牙马德里

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13.022 +0.003 +0.02%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 49.35M

0P000085MI持仓

有关Caminos Dinero PP (0P000085MI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caminos Dinero PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.080	21.400	2.320
国债	80.890	80.890	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	69.596	54.618
现金	19.088	10.806
政府	10.684	24.391
证券化	0.606	5.361

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	5.08	101.39	+0.03%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.33	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.72	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.71	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.69	-	-
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1.62	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1.57	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1.46	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	1.45	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1.40	-	-

Gespensión Caminos EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Cronos Prevision Renta Fija		15.86M	2.64	-0.55	0.22

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,102.1	-46.5	-0.11%
US 500	6,070.9	-13.3	-0.22%
美元指数期货	106.500	+0.108	+0.10%

WTI原油	69.82	-0.47	-0.67%
伦敦布伦特原油	73.13	-0.39	-0.53%
黄金	2,709.31	-47.39	-1.72%
白银	32.178	-0.789	-2.39%
天然气	3.396	+0.018	+0.53%
铜	4.2395	-0.0240	-0.56%
美国大豆	996.25	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0479	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2799	+0.0194	+0.27%
美元/离岸人民币	7.2798	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.15	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6383	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2702	-0.0048	-0.38%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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