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CBNK Futuro Renta Variable Mixta P.P (0P00000W4F)

西班牙马德里

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7.337 -0.010 -0.17%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gespensión Caminos EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 26.95M

0P00000W4F持仓

有关Caminos Bolsa PP (0P00000W4F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caminos Bolsa PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	51.260	51.600	0.340
国债	53.020	53.020	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.730	0.730	0.000
其它	1.820	2.050	0.230

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.269	15.043
市净率	2.094	2.115
市销率	1.437	1.546
市现率	9.732	9.185
股息收益率	3.131	2.972
5年盈利增长	8.976	10.676

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	27.960	13.011
科技	14.080	18.023
医疗保健	13.940	9.745
金融服务	12.580	16.493
周期性消费品	6.660	12.238
房地产	5.720	2.486
公用事业	4.980	4.243
能源	3.940	5.579
基础材料	3.920	7.295
防御性消费品	3.350	7.397
通信服务	2.860	6.143

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 110

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	16.16	-	-
CBNK Renta Variable Global B FI	ES0142142019	8.16	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	5.02	101.40	+0.02%
Euro Stoxx Banks Future Dec 24	DE000F0RREE5	4.84	-	-
CBNK RF Flexible Cartera FI	ES0126553009	3.47	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.63	-	-
CBNK RF Euro Cartera FI	ES0138712007	2.35	-	-
Fonbusa Mixto FI	ES0138592037	1.99	127.72	+0.13%
Cellnex Telecom	ES0105066007	1.55	32.54	+3.17%
Council of Europe Development Bank 2.88%	XS2610236528	1.52	-	-

Gespensión Caminos EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caminos Uno PP	97.3M	2.70	0.10	0.79
MG Lierde Plan de Pensiones Bolsa	12.96M	0.78	2.51	4.74
Cronos Prevision Renta Variable	8.03M	7.62	0.67	1.28

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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