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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.680 | 25.960 | 18.280 |
股票 | 30.980 | 31.230 | 0.250 |
国债 | 43.310 | 48.720 | 5.410 |
可转债 | 17.680 | 17.680 | 0.000 |
优先股 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
其它 | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.090 | 15.129 |
市净率 | 1.845 | 2.077 |
市销率 | 1.406 | 1.538 |
市现率 | 8.731 | 8.421 |
股息收益率 | 1.972 | 2.627 |
5年盈利增长 | 14.736 | 12.337 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.730 | 16.607 |
工业 | 16.740 | 12.019 |
科技 | 14.440 | 17.134 |
周期性消费品 | 12.620 | 12.988 |
医疗保健 | 8.680 | 12.376 |
基础材料 | 6.300 | 5.751 |
公用事业 | 6.270 | 3.899 |
防御性消费品 | 5.290 | 6.872 |
通信服务 | 5.070 | 7.807 |
房地产 | 3.790 | 2.774 |
能源 | 3.070 | 5.513 |
多头持仓: 35
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
La Française Sub Debt TS | FR0013397759 | 5.06 | - | - | |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V E | LU1819524072 | 5.04 | 1,691.060 | +0.04% | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred | IE00B81TMV64 | 4.88 | 208.630 | +0.03% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 4.88 | 15.080 | +0.07% | |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR | LU1717117623 | 4.86 | - | - | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 4.49 | - | - | |
Caixabank S.A. 6.38% | XS1880365975 | 4.22 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 1.03% | XS1910947941 | 4.16 | - | - | |
Naturgy Finance B.V. 4.12% | XS1139494493 | 4.11 | - | - | |
TotalEnergies SE 3.88% | XS1413581205 | 4.06 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1.45B | 21.53 | 14.34 | 11.94 | ||
Gunton De Invesriones | 154M | 7.97 | 3.84 | 4.36 | ||
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 82.56M | 7.21 | 3.60 | 4.24 | ||
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL | 74.46M | 7.46 | 2.67 | 1.76 | ||
PROFUNDIZA INVESTMENT | 74.14M | 7.15 | 1.50 | 2.48 |
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