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Cajamar Renta Fija PP (0P000018MK)

西班牙马德里

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13.858 +0.010 +0.05%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Cajamar Vida Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 317.36M

0P000018MK持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.160	99.160	0.000
可转债	0.840	0.840	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.877	47.698
政府	36.566	41.435
证券化	2.716	5.155

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	9.83	97.49	0.00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	8.36	99.08	-0.22%
西班牙20年期国债	ES0000012411	7.45	3.282	+0.77%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4.49	99.656	-0.01%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.81	99.911	-0.07%
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	1.65	-	-
UniCredit Bank Austria AG	AT000B049937	1.44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2022425297	1.41	-	-
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	1.39	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.35	-	-

Cajamar Vida Se. y Re.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Cajamar Dinero PP		76.26M	2.19	0.22	-0.36

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香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,075.5	-73.1	-0.17%
US 500	6,075.1	-9.1	-0.15%
美元指数期货	106.280	-0.112	-0.11%

WTI原油	70.35	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	73.57	+0.05	+0.07%
黄金	2,748.09	-8.61	-0.31%
白银	33.100	+0.133	+0.40%
天然气	3.349	-0.029	-0.86%
铜	4.3060	+0.0425	+1.00%
美国大豆	993.50	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2699	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2698	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9344	+0.0006	+0.07%
美元/日元	152.34	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6410	+0.0043	+0.67%
英镑/美元	1.2752	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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