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Cajamar Dinero PP (0P000018MG)

西班牙马德里

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11.435 +0.002 +0.02%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Cajamar Vida Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 76.26M

0P000018MG持仓

有关Cajamar Dinero PP (0P000018MG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Cajamar Dinero PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.010	17.010	0.000
国债	82.990	82.990	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	40.078	54.618
政府	38.293	24.391
现金	17.007	10.806
证券化	4.622	5.361

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	13.48	99.980	0.00%
意大利15年期国债	IT0004644735	8.70	3.583	+1.36%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	6.91	100.030	+0.05%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104875	6.60	-	-
France (Republic Of)	FR0013344751	5.66	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005424251	4.75	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.72	99.58	-0.08%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	2.78	3.113	+0.74%
Leasys Italia S.p.A	XS2366741770	1.99	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.25%	XS2182055181	1.87	-	-

Cajamar Vida Se. y Re.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Cajamar Renta Fija PP		317.36M	2.90	-0.64	0.11

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,106.2	-42.4	-0.10%
US 500	6,072.5	-11.7	-0.19%
美元指数期货	106.325	-0.067	-0.06%

WTI原油	70.45	+0.16	+0.23%
伦敦布伦特原油	73.58	+0.06	+0.08%
黄金	2,742.81	-13.89	-0.50%
白银	32.833	-0.134	-0.41%
天然气	3.325	-0.053	-1.57%
铜	4.2860	+0.0225	+0.53%
美国大豆	996.00	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0499	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2777	+0.0172	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2775	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9348	+0.0010	+0.11%
美元/日元	152.18	-0.27	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6398	+0.0029	+0.46%
英镑/美元	1.2730	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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