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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.02 | 10.05 | 9.03 |
股票 | 18.25 | 18.25 | 0.00 |
国债 | 81.67 | 83.48 | 1.81 |
可转债 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.07 | 16.00 |
市净率 | 2.89 | 2.31 |
市销率 | 2.03 | 1.63 |
市现率 | 12.94 | 9.65 |
股息收益率 | 2.11 | 2.60 |
5年盈利增长 | 10.92 | 10.55 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.10 | 20.51 |
医疗保健 | 20.42 | 12.65 |
金融服务 | 13.35 | 14.47 |
工业 | 10.14 | 11.65 |
周期性消费品 | 8.40 | 11.10 |
通信服务 | 5.89 | 7.10 |
防御性消费品 | 5.78 | 7.79 |
基础材料 | 3.34 | 6.17 |
房地产 | 3.17 | 3.91 |
公用事业 | 2.45 | 3.82 |
能源 | 1.97 | 4.13 |
多头持仓: 40
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 17.32 | 102.690 | +0.06% | |
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac | LU1852211215 | 8.48 | 10.47 | +0.10% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 8.13 | 100.350 | -0.01% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 7.82 | 86.110 | +0.07% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 7.64 | 84.130 | 0.00% | |
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA | AT0000A1XLV3 | 4.40 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.56 | - | - | |
Lazard Credit Fi SRI PD EUR | FR0013306743 | 3.44 | - | - | |
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR | LU0772943501 | 3.24 | 201.742 | +0.03% | |
RobecoSAM Euro SDG Credits F EUR | LU0940006884 | 3.10 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 441.73M | 0.95 | -0.59 | - | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 280.06M | 1.76 | -1.46 | 1.00 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 241.67M | -0.75 | -0.56 | 0.27 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 209.52M | 1.07 | -0.05 | 0.70 | ||
Laboral Kutxa Futur FI | 195.55M | 4.32 | -2.11 | - |
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