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Laboral Kutxa Aktibo Hego FI (115312037)

西班牙马德里

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9.28 -0.03 -0.35%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115312037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 87.65M

115312037持仓

有关Caja Laboral Renta Fija A Largo FI (115312037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caja Laboral Renta Fija A Largo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.05	0.05	0.00
国债	136.43	146.53	10.10
可转债	0.34	0.34	0.00
其它	0.02	0.02	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.62	17.89
市净率	0.57	1.94
市销率	0.84	2.31
市现率	-	121.11
股息收益率	8.19	3.97
5年盈利增长	9.12	10.77

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	92.38	80.36
科技	7.62	13.14

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	13.09	68.120	+0.21%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12.87	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	11.26	97.537	-0.04%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9.69	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	9.29	99.79	-0.06%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8.93	98.46	-0.02%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	6.84	161.91	-0.06%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.80	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.10	-	-
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	5.07	157.82	-0.08%

Caja Laboral Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	1.01B	0.21	1.27	0.82
ES0181131006	619.49M	0.17	-	-
Caja Laboral Ahorro FI	112.29M	0.14	0.80	-0.20
ES0142530007	93.98M	-0.00	-	-

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日经225	39,148.50	-16.00	-0.04%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,122.3	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.540	-0.040	-0.04%

WTI原油	70.60	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	74.65	-0.09	-0.12%
黄金	2,907.80	+7.10	+0.24%
白银	32.797	-0.058	-0.18%
天然气	3.609	-0.116	-3.11%
铜	4.6685	+0.0275	+0.59%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0502	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2489	-0.0091	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	498.60	+23.80	+5.01%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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