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Laboral Kutxa Aktibo Hego FI (115312037)

西班牙马德里

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24/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115312037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 86.23M

115312037持仓

有关Caja Laboral Renta Fija A Largo FI (115312037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caja Laboral Renta Fija A Largo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.04	0.04	0.00
国债	157.29	169.68	12.39
可转债	0.35	0.35	0.00
其它	0.02	0.02	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.37	17.33
市净率	0.61	1.96
市销率	0.90	2.29
市现率	-	120.34
股息收益率	8.26	4.11
5年盈利增长	20.33	10.82

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	79.20

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	34.68	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	13.11	67.850	-0.89%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.97	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.31	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.85	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	11.24	97.304	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8.94	98.21	-0.18%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	8.74	96.93	0.00%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	6.91	161.17	-0.12%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	5.15	156.91	0.00%

Caja Laboral Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	979.36M	4.53	1.51	0.90
Caja Laboral Ahorro FI	103.1M	2.77	0.54	-0.24
ES0142530007	94.35M	2.65	-	-

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,209.5	-116.3	-0.27%
US 500	6,016.9	-20.7	-0.34%
美元指数期货	107.910	+0.017	+0.02%

WTI原油	70.08	+0.46	+0.66%
伦敦布伦特原油	73.25	+0.40	+0.55%
黄金	2,640.09	-13.81	-0.52%
白银	30.117	-0.272	-0.90%
天然气	3.423	+0.104	+3.13%
铜	4.1137	-0.0138	-0.33%
美国大豆	986.12	-0.88	-0.09%

欧元/美元	1.0415	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3056	+0.0075	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3054	+0.0040	+0.05%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.71	-0.29	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6208	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2522	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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