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Caja Ingenieros Gestión Dinámica A FI (0P0000Q7VT)

西班牙马德里

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07/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

ISIN: ES0119488007

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 30.93M

0P0000Q7VT持仓

有关Caja Ingenieros Gestion Dinomica FI (0P0000Q7VT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caja Ingenieros Gestion Dinomica FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	31.340	38.630	7.290
国债	112.300	126.670	14.370
可转债	0.410	0.410	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	0.140	0.270	0.130

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.492	15.447
市净率	2.273	2.211
市销率	1.461	1.876
市现率	10.422	8.470
股息收益率	2.358	2.830
5年盈利增长	11.636	11.190

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.090	-29.245
医疗保健	15.190	50.275
金融服务	14.180	-70.731
工业	12.250	-46.546
周期性消费品	10.980	55.566
通信服务	7.780	60.876
公用事业	3.690	12.415
防御性消费品	3.660	33.233
基础材料	3.650	36.481
房地产	2.310	1.057
能源	1.220	3.750

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:schatz2 2024-06-06	-	48.09	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7.77	14.560	-0.14%
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	7.56	66.03	+0.18%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	6.44	39.15	+0.41%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	6.24	12.288	+0.01%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5.59	-	-
Amundi MSCI World II UCITS ETF	FR0010315770	5.41	315.85	+0.18%
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B	LU0396183112	4.96	137.455	-0.02%
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc	LU1797818918	4.89	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4.87	126.330	-0.01%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Caja ingenieros Gestion Alternat A		12.86M	1.31	0.10	-0.51

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富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,640.00	+569.50	+1.50%
US 30	39,448.2	+60.4	+0.15%
US 500	5,218.4	+4.3	+0.08%
美元指数期货	105.130	+0.035	+0.03%

WTI原油	79.64	+0.38	+0.48%
伦敦布伦特原油	84.20	+0.02	+0.02%
黄金	2,355.50	+15.20	+0.65%
白银	28.587	+0.222	+0.78%
天然气	2.317	+0.008	+0.35%
铜	4.6030	-0.0005	-0.01%
美国大豆	1,212.88	+3.13	+0.26%

欧元/美元	1.0780	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2214	0.0016	0.02%
美元/离岸人民币	7.2235	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9241	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.51	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6614	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2521	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
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亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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