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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 19.570 | 27.730 | 8.160 |
国债 | 120.090 | 136.240 | 16.150 |
可转债 | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 0.090 | 0.230 | 0.140 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.956 | 15.066 |
市净率 | 2.083 | 2.127 |
市销率 | 1.382 | 1.420 |
市现率 | 9.020 | 9.039 |
股息收益率 | 2.343 | 3.010 |
5年盈利增长 | 11.622 | 10.670 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.780 | 16.489 |
医疗保健 | 16.800 | 12.543 |
金融服务 | 13.200 | 16.815 |
工业 | 11.860 | 14.360 |
周期性消费品 | 11.280 | 11.305 |
通信服务 | 6.570 | 6.232 |
公用事业 | 6.520 | 4.642 |
基础材料 | 3.690 | 6.289 |
防御性消费品 | 2.600 | 8.110 |
房地产 | 2.220 | 2.722 |
能源 | 0.470 | 4.991 |
多头持仓: 29
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 47.21 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 8.54 | 14.630 | +0.34% | |
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z | LU0955863922 | 6.47 | 12.232 | +0.35% | |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc | IE00BLP5S791 | 6.29 | - | - | |
La Française Trésorerie ISR I | FR0010609115 | 5.34 | - | - | |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc | LU1797812986 | 5.34 | - | - | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | 4.93 | 119.160 | +0.32% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | LU1694789378 | 4.88 | 126.860 | +0.02% | |
Evli Short Corporate Bond B | FI0008800511 | 4.81 | 30.650 | -0.00% | |
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc | LU1797818918 | 4.78 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caja Ingenieros Gestion Dinomica FI | 30.75M | 0.53 | 1.33 | 0.61 |
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