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Caixabank Valor 95/30 Eurostoxx FI (0P00017BHZ)

西班牙马德里

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6.847 -0.000 -0.00%

07/04 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0139782009

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 64.08M

0P00017BHZ持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.690	22.930	0.240
国债	77.310	77.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.744	14.506
市净率	2.004	2.042
市销率	1.570	1.551
市现率	9.515	9.249
股息收益率	2.195	3.362
5年盈利增长	16.361	12.214

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.314	22.883
现金	22.686	21.736

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Spain (Kingdom of)	ES0000012A97	77.31	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.42B	8.14	3.30	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.42B	8.47	3.71	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	243.39M	6.19	1.87	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	417.6M	5.87	1.46	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	208.07M	10.32	4.42	-

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香港恒生指数	20,708.00	+140.48	+0.68%
日经225	38,485.50	+431.83	+1.13%
US 30	41,834.9	+40.3	+0.10%
US 500	5,717.8	+5.1	+0.09%
美元指数期货	103.807	+0.002	+0.00%

WTI原油	71.59	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	75.20	-0.08	-0.11%
黄金	2,742.50	-3.70	-0.13%
白银	32.602	-0.007	-0.02%
天然气	2.785	-0.002	-0.07%
铜	4.4493	+0.0188	+0.42%
美国大豆	1,000.00	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.1059	+0.0063	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1077	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9141	+0.0007	+0.08%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6593	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	421.20	+2.20	+0.53%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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