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Caixabank Selección Retorno Absoluto Estándar FI (0P0000YPXS)

西班牙马德里

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6.115 +0.010 +0.10%

06/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066008

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 77.83M

0P0000YPXS持仓

有关Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Estondar FI (0P0000YPXS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Estondar FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	28.350	59.870	31.520
股票	12.190	30.680	18.490
国债	28.500	47.280	18.780
可转债	2.530	2.530	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	28.410	28.440	0.030

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.786	15.447
市净率	2.498	2.211
市销率	1.391	1.876
市现率	11.492	8.470
股息收益率	2.480	2.830
5年盈利增长	10.316	11.190

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	24.390	69.297
现金	15.991	913.221
衍生品	0.937	101.397
公司	11.948	17.366
证券化	3.795	4.397
公司	0.028	0.395

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9.49	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	9.46	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	9.35	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc)	LU2367661449	7.73	-	-
Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRL	LU2085696784	7.62	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	6.78	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	6.50	-	-
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5.83	-	-
Candriam Long Short Credit V	FR0011510031	4.75	-	-
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E	IE00BYQDND46	4.70	11.960	-0.08%

Caixabank Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.29B	4.60	3.47	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.29B	4.70	3.88	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	423.41M	3.29	1.50	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	250.39M	3.39	1.91	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344.41M	0.19	2.00	-

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富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,989.5	-66.9	-0.17%
US 500	5,178.2	-9.5	-0.18%
美元指数期货	105.550	+0.124	+0.12%

WTI原油	79.76	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.28	+0.70	+0.84%
黄金	2,318.20	-4.10	-0.18%
白银	27.890	+0.289	+1.05%
天然气	2.172	-0.015	-0.69%
铜	4.5355	-0.0070	-0.15%
美国大豆	1,234.00	+6.00	+0.49%

欧元/美元	1.0734	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2263	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2332	+0.0037	+0.05%
港币/人民币	0.9246	+0.0005	+0.06%
美元/日元	155.92	+0.44	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6576	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2488	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	78.46	-0.91	-1.15%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	109.60	-0.93	-0.84%
京东	31.95	-0.18	-0.56%
亚马逊	188.00	-0.76	-0.40%
Meta Platforms	472.60	+4.36	+0.93%
苹果	182.74	+0.34	+0.19%

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