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Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI (0P0000V8VG)

西班牙马德里

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8.269 0.001 0%

28/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045028

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.02B

0P0000V8VG持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	50.880	50.880
国债	48.600	48.600
可转债	0.520	0.520

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	42.956	25.934
现金	39.632	35.287
政府	15.080	33.223
证券化	1.813	6.156

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 386

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPO ES0000012I08 Bond 02/01/2025	-	5.92	-	-
REPO ES00000128P8 Bond 02/01/2025	-	4.48	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/01/2025	-	4.41	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	3.05	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.50	99.923	+0.05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0.99	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	0.89	100.40	-0.02%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.02B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.05B	3.73	2.10	0.51
Caixabank Monetario Plus FI	20.02B	3.26	1.75	0.39
Caixabank Monetario Cartera FI	20.02B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.02B	2.98	1.56	0.33

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,899.0	+185.7	+0.42%
US 500	6,058.6	+19.3	+0.32%
美元指数期货	107.780	-0.029	-0.03%

WTI原油	72.09	-0.53	-0.73%
伦敦布伦特原油	75.08	-0.53	-0.70%
黄金	2,815.94	+22.44	+0.80%
白银	32.028	+0.635	+2.02%
天然气	3.185	+0.015	+0.47%
铜	4.3060	+0.0230	+0.54%
美国大豆	1,052.25	-7.75	-0.73%

欧元/美元	1.0410	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.1689	-0.0019	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2666	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9202	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.39	-0.78	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2445	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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