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Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI (0P00000WDT)

西班牙马德里

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8.357 0.001 0%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.61B

0P00000WDT持仓

有关Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI (0P00000WDT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	40.070	40.070
国债	59.390	59.390
可转债	0.540	0.540

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.229	26.509
现金	33.009	35.206
政府	16.312	32.507
证券化	1.914	6.138

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 385

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPO ES00000128P8 Bond 02/12/2024	-	8.68	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/12/2024	-	4.53	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	2.24	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.53	99.620	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.53	-	-
REPO ES0000012I08 Bond 02/12/2024	-	1.48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1.28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.02	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1.02	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.61B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.61B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.61B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Plus FI	19.61B	3.04	1.66	0.36
Caixabank Monetario Premium FI	19.61B	3.26	1.82	0.42

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富时中国A50指数	13,411.37	+117.82	+0.89%
香港恒生指数	19,871.75	+151.05	+0.77%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,003.5	+163.2	+0.38%
US 500	5,965.5	+34.6	+0.58%
美元指数期货	107.560	+0.209	+0.19%

WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.30	+0.41%
黄金	2,644.30	-0.80	-0.03%
白银	30.205	+0.247	+0.82%
天然气	3.508	+0.569	+19.36%
铜	4.1170	+0.0195	+0.48%
美国大豆	975.38	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.3050	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3050	+0.0144	+0.20%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.65	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2567	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.80	-6.60	-1.55%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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