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Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI (0P0000V8VE)

西班牙马德里

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8.008 0.000 0%

15/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19B

0P0000V8VE持仓

有关Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI (0P0000V8VE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	36.730	36.730
国债	62.710	62.710
可转债	0.560	0.560

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.775	27.586
现金	27.939	31.609
政府	19.021	33.164
证券化	1.705	6.043

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 381

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPO ES00000128P8 Bond 01/11/2024	-	10.10	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 01/11/2024	-	4.17	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.60	99.335	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.59	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1.34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1.34	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1.34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.07	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1.06	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19B	2.82	1.57	0.34
Caixabank Monetario Premium FI	19B	3.02	1.72	0.39

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富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,187.3	-202.3	-0.47%
US 500	5,881.6	-12.0	-0.20%
美元指数期货	106.355	+0.154	+0.15%

WTI原油	68.86	-0.31	-0.45%
伦敦布伦特原油	73.05	-0.25	-0.34%
黄金	2,638.75	+24.15	+0.92%
白银	31.415	+0.191	+0.61%
天然气	2.944	-0.029	-0.98%
铜	4.1065	-0.0135	-0.33%
美国大豆	1,007.38	-1.62	-0.16%

欧元/美元	1.0566	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2389	+0.0026	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2408	+0.0150	+0.21%
港币/人民币	0.9300	+0.0003	+0.04%
美元/日元	154.12	-0.53	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2634	-0.0042	-0.33%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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