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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.610 | 10.870 | 0.260 |
股票 | 65.340 | 65.340 | 0.000 |
国债 | 23.770 | 23.770 | 0.000 |
可转债 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.276 | 16.300 |
市净率 | 2.180 | 2.504 |
市销率 | 1.612 | 1.817 |
市现率 | 10.226 | 11.002 |
股息收益率 | 2.568 | 2.316 |
5年盈利增长 | 10.014 | 10.716 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.640 | 21.862 |
金融服务 | 15.270 | 16.309 |
工业 | 12.220 | 12.566 |
医疗保健 | 11.580 | 12.312 |
周期性消费品 | 10.920 | 10.104 |
防御性消费品 | 7.320 | 6.829 |
通信服务 | 6.540 | 7.142 |
基础材料 | 4.910 | 4.385 |
房地产 | 4.640 | 3.279 |
能源 | 4.320 | 3.811 |
公用事业 | 2.640 | 1.982 |
多头持仓: 27
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 13.56 | 562.20 | +0.32% | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | LU0274209237 | 11.89 | 7,766.5 | 0.00% | |
iShares MSCI Europe UCITS Dist | IE00B1YZSC51 | 11.40 | 2,778.7 | +0.24% | |
iShares Core S&P 500 ETF | - | 10.12 | - | - | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 9.95 | 34.23 | -0.09% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 7.67 | 118.26 | -0.08% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 5.99 | 93.51 | 0.00% | |
Nomura TOPIX Listed | JP3027630007 | 5.34 | 2,913.0 | +0.69% | |
Italy 0 31-May-2024 | IT0005571960 | 2.62 | 99.957 | +0.03% | |
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade | LU1650490474 | 2.46 | 163.31 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Destino 2030 Plus FI | 1.31B | 3.44 | 3.21 | - | ||
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI | 1.31B | 3.30 | 2.80 | - | ||
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI | 423.96M | 2.58 | 1.20 | - | ||
Caixabank Destino 2022 Plus FI | 251.31M | 2.72 | 1.61 | - | ||
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI | 344.41M | 0.19 | 2.00 | - |
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