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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
国债 | 86.59 | 86.59 | 0.00 |
可转债 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.50 | 16.98 |
市净率 | 0.67 | 2.29 |
市销率 | 0.39 | 1.78 |
市现率 | 5.78 | 9.81 |
股息收益率 | 6.82 | 2.85 |
5年盈利增长 | 4.38 | 11.13 |
多头持仓: 72
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc) | IE000AK4O3W6 | 9.77 | 5.35 | 0.00% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 6.85 | 98.255 | +0.18% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 6.69 | 98.08 | -0.03% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 4.64 | 97.72 | +0.08% | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 4.15 | 101.100 | -0.02% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 4.03 | 98.35 | -0.04% | |
西班牙15年期国债 | ES00000123C7 | 3.65 | 3.405 | +0.27% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 2.93 | 97.810 | +0.22% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 2.64 | 97.00 | 0.00% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 2.62 | 96.85 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 19.33B | 3.61 | 2.15 | 0.61 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 19.33B | 2.78 | 1.48 | 0.30 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 19.33B | 3.56 | 2.10 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 19.33B | 3.46 | 1.99 | 0.48 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 19.33B | 3.04 | 1.66 | 0.36 |
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