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Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC)

西班牙马德里

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6.189 +0.001 +0.02%

27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 737.62M

0P000160SC持仓

有关Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Ahorro Institucional FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.440	11.440
国债	86.590	86.590
可转债	1.970	1.970

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.500	16.982
市净率	0.670	2.293
市销率	0.392	1.783
市现率	5.778	9.807
股息收益率	6.816	2.854
5年盈利增长	4.382	11.130

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	45.882	49.230
政府	40.930	36.072
现金	11.216	17.164

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.77	5.35	0.00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.85	98.125	-0.03%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.69	98.06	-0.02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.64	97.74	+0.04%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.15	101.090	-0.01%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.03	98.23	-0.07%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	3.65	3.378	-0.44%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.93	97.810	+0.10%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.64	97.00	+0.06%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2.62	96.79	0.00%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.77B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.77B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.77B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.77B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.77B	3.04	1.66	0.36

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,536.7	-37.0	-0.09%
US 500	5,888.0	-18.9	-0.32%
美元指数期货	108.240	+0.307	+0.28%

WTI原油	71.89	+0.90	+1.27%
伦敦布伦特原油	74.84	+0.85	+1.15%
黄金	2,639.11	+21.01	+0.80%
白银	29.288	-0.124	-0.42%
天然气	3.644	-0.292	-7.42%
铜	4.0258	-0.0672	-1.64%
美国大豆	998.25	+16.25	+1.65%

欧元/美元	1.0360	-0.0047	-0.45%
美元/人民币	7.3358	+0.0365	+0.50%
美元/离岸人民币	7.3350	+0.0211	+0.29%
港币/人民币	0.9401	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.35	+0.52	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0023	-0.37%
英镑/美元	1.2522	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	84.88	+0.75	+0.89%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.49	+0.44	+0.53%
京东	34.69	+0.43	+1.24%
亚马逊	220.65	-0.65	-0.29%
Meta Platforms	589.05	-2.19	-0.37%
苹果	250.28	-1.92	-0.76%

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