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Caixa Popular PP (0P00000W2S)

西班牙马德里

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30.437 -0.010 -0.02%

19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: RGA Rural Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.18M

0P00000W2S持仓

有关Caixa Popular PP (0P00000W2S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixa Popular PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.340	1.340
股票	10.470	10.470
国债	87.210	87.210
可转债	0.970	0.970

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.766	14.838
市净率	1.790	2.108
市销率	1.538	1.495
市现率	9.956	9.111
股息收益率	3.843	2.987
5年盈利增长	8.629	10.619

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.910	16.826
科技	20.180	18.806
工业	14.720	13.119
周期性消费品	14.340	13.355
公用事业	5.400	2.525
基础材料	5.210	6.101
能源	5.030	4.652
房地产	4.410	2.304
防御性消费品	4.090	8.104
医疗保健	3.360	10.236
通信服务	1.370	6.005

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 220

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.90	107.454	+0.03%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	1.82	99.161	-0.21%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1.79	97.360	+0.03%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	1.54	99.570	+0.43%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1.54	109.150	+0.29%
France (Republic Of)	FR0128227792	1.53	-	-
Santander UK PLC 3.125%	XS2823118018	1.12	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.10	101.36	-0.05%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.08	101.080	+0.55%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1.07	87.140	+0.37%

RGA Rural Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RGA Mixto 20 II PP		2.15	-0.69	0.14
RGA Renta Fija PP		2.35	-0.54	0.02
RGA Mixto 75 PP		4.28	3.01	3.49
RGA Renta Variable Global PP	55.41M	5.15	4.99	5.46
RGA Mixto 40 PP		3.06	0.90	1.56

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,045.00	-66.50	-0.17%
US 30	44,771.5	+49.4	+0.11%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.81	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.85	-3.95	-0.15%
白银	30.585	+0.029	+0.09%
天然气	3.198	+0.001	+0.03%
铜	4.1478	+0.0068	+0.16%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2499	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.66	+0.56	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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