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BS Plan Renta Fija PP (0P00000WPT)

西班牙马德里

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7.787 +0.005 +0.06%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bansabadell Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 65.15M

0P00000WPT持仓

有关BS Plan Renta Fija PP (0P00000WPT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BS Plan Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	55.680	55.680	0.000
国债	55.170	55.180	0.010
可转债	0.040	0.040	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.418	10.785
市净率	1.991	2.251
市销率	1.572	1.109
市现率	8.641	7.173
股息收益率	2.372	3.373
5年盈利增长	11.184	10.118

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.110	18.863
医疗保健	14.570	12.433
金融服务	14.400	53.128
工业	13.200	12.470
周期性消费品	10.230	13.703
通信服务	7.610	6.290
防御性消费品	6.830	6.533
公用事业	5.550	3.410
基础材料	4.160	10.448
房地产	2.560	1.883
能源	0.780	2.050

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 210

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	6.19	-	-
Future on Euro BUND Future	-	3.91	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3.40	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	3.23	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	2.22	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	2.10	-	-
微软	US5949181045	1.74	448.99	+1.28%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.25	98.26	-0.22%
Instituto de Credito Oficial 0.3%	XS2250026734	1.22	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	1.20	96.510	-0.10%

Bansabadell Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BS Plan Monetario PP	162.71M	2.06	0.58	-0.51
BS Plan Monetario Plus 1 PP	28.09M	2.49	1.08	0.12
BS Plan Monetario Plus 2	5.9M	2.19	0.73	-0.23

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上证指数	3,461.44	+28.95	+0.84%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,034.7	-113.9	-0.26%
US 500	6,075.6	-8.6	-0.14%
美元指数期货	106.195	-0.197	-0.19%

WTI原油	70.53	+0.24	+0.34%
伦敦布伦特原油	73.86	+0.34	+0.46%
黄金	2,754.11	-2.59	-0.09%
白银	33.242	+0.275	+0.83%
天然气	3.359	-0.019	-0.56%
铜	4.3142	+0.0507	+1.19%
美国大豆	992.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0517	+0.0023	+0.22%
美元/人民币	7.2626	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2625	-0.0172	-0.24%
港币/人民币	0.9341	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.53	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6416	+0.0047	+0.75%
英镑/美元	1.2767	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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