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BS Plan Monetario PP (0P00000XFE)

西班牙马德里

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7.204 +0.001 +0.01%

10/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bansabadell Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 162.71M

0P00000XFE持仓

有关BS Plan Monetario PP (0P00000XFE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BS Plan Monetario PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.030	6.700	0.670
国债	93.970	93.970	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.670	56.493
政府	13.281	21.423
现金	6.027	17.633

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bankia SA 3.5%	ES0313307003	6.42	-	-
Bo.Monte Pa Aval Est 0,75% Vt.25/01/2020	-	4.39	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3%	XS0997333223	4.30	-	-
Italy (Republic Of) 4.25%	IT0003493258	3.86	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.75%	XS1385935769	3.57	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 2%	XS1111858756	3.39	-	-
EDP Finance B.V. 2.62%	XS1057345651	2.98	-	-
Bo.Caixabank 2,375% Vt.09/05/2019	-	2.52	-	-
Ob.Morgan Stanley 5,375% Vt.10/08/2020	-	2.44	-	-
Ob.Volkswagen Int Fin 2% Vt.14/01/20	-	2.40	-	-

Bansabadell Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BS Plan Renta Fija PP	65.15M	1.19	-2.51	-0.47
BS Plan Monetario Plus 1 PP	28.09M	2.49	1.08	0.12
BS Plan Monetario Plus 2	5.9M	2.19	0.73	-0.23

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富时中国A50指数	13,664.76	+161.72	+1.20%
香港恒生指数	20,517.75	+362.70	+1.80%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,048.5	-100.1	-0.23%
US 500	6,076.1	-8.1	-0.13%
美元指数期货	106.240	-0.152	-0.14%

WTI原油	70.41	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	73.72	+0.20	+0.27%
黄金	2,749.19	-7.51	-0.27%
白银	33.047	+0.080	+0.24%
天然气	3.357	+0.004	+0.12%
铜	4.3012	+0.0392	+0.92%
美国大豆	994.50	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0510	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2660	+0.0055	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2660	-0.0137	-0.19%
港币/人民币	0.9342	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.54	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6421	+0.0053	+0.82%
英镑/美元	1.2769	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	419.60	+9.80	+2.39%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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