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BS Plan Monetario Plus 2 PP (0P00000W1A)

西班牙马德里

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7.859 +0.001 +0.02%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bansabadell Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.9M

0P00000W1A持仓

有关BS Plan Monetario Plus 2 PP (0P00000W1A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BS Plan Monetario Plus 2 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.030	6.700	0.670
国债	93.970	93.970	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.670	56.493
政府	13.281	21.423
现金	6.027	17.633

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bankia SA 3.5%	ES0313307003	6.42	-	-
Bo.Monte Pa Aval Est 0,75% Vt.25/01/2020	-	4.39	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3%	XS0997333223	4.30	-	-
Italy (Republic Of) 4.25%	IT0003493258	3.86	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.75%	XS1385935769	3.57	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 2%	XS1111858756	3.39	-	-
EDP Finance B.V. 2.62%	XS1057345651	2.98	-	-
Bo.Caixabank 2,375% Vt.09/05/2019	-	2.52	-	-
Ob.Morgan Stanley 5,375% Vt.10/08/2020	-	2.44	-	-
Ob.Volkswagen Int Fin 2% Vt.14/01/20	-	2.40	-	-

Bansabadell Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BS Plan Monetario PP	162.71M	2.06	0.58	-0.51
BS Plan Renta Fija PP	65.15M	1.19	-2.51	-0.47
BS Plan Monetario Plus 1 PP	28.09M	2.49	1.08	0.12

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上证指数	3,461.44	+28.95	+0.84%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,043.7	-104.9	-0.24%
US 500	6,074.7	-9.5	-0.16%
美元指数期货	106.280	-0.112	-0.11%

WTI原油	70.49	+0.20	+0.28%
伦敦布伦特原油	73.81	+0.29	+0.39%
黄金	2,753.26	-3.44	-0.12%
白银	33.305	+0.338	+1.03%
天然气	3.358	-0.020	-0.59%
铜	4.3093	+0.0458	+1.07%
美国大豆	991.50	-2.50	-0.25%

欧元/美元	1.0511	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2636	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2649	-0.0148	-0.20%
港币/人民币	0.9342	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.56	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6410	+0.0043	+0.67%
英镑/美元	1.2761	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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