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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Accumulation GBP (0P0000254N)

伦敦

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1.97 +0.01 +0.56%

08/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTW99

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 30.57M

0P0000254N持仓

有关Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc (0P0000254N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	117.69	146.42	28.73
优先股	0.16	0.16	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.70	45.46
公司	40.11	39.74
现金	-17.93	10.47
衍生品	-0.09	15.02
证券化	8.19	7.78

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 478

空头持仓: 92

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.77	-	-
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800	-	2.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.05	-	-
英国30年期国债	GB00B1VWPJ53	1.99	4.898	0.00%
Future on Long Gilt	-	1.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	1.59	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	1.57	4.871	0.00%

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.53M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	254.32M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	443.41M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	21.94M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.95M	2.47	-3.81	2.43

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富时中国A50指数	13,827.84	-202.51	-1.44%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.89	+0.52	+0.50%

WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
伦敦布伦特原油	73.87	-1.76	-2.33%
黄金	2,694.80	-11.00	-0.41%
白银	31.449	-0.406	-1.29%
天然气	2.669	-0.024	-0.74%
铜	4.3060	-0.1255	-2.93%
美国大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/人民币	7.1785	+0.0373	+0.56%
美元/离岸人民币	7.1996	+0.0502	+0.70%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.00%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0098	-1.50%
英镑/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.89%
京东	38.35	-2.88	-6.99%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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