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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Accumulation GBP (0P0000254N)

伦敦

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1.98 0.00 0%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTW99

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 337.1M

0P0000254N持仓

有关Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc (0P0000254N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	105.01	131.28	26.27
可转债	0.09	0.09	0.00
优先股	0.07	0.07	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.47	43.48
公司	42.65	39.96
衍生品	0.75	16.54
证券化	12.54	8.16
现金	-6.52	8.79

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 465

空头持仓: 61

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Dec 24	-	9.42	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3.15	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.61	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1.45	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	1.43	5.154	+2.08%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M	-	1.39	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	1.38	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1.38	-	-

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	915.71M	7.13	3.23	3.96
Schroder Strategic Credit L Accumul	915.71M	8.11	3.87	4.10
Schroder Strategic Credit L Income	915.71M	8.14	3.88	4.10
Corporate Bond Fund I Inc	744.31M	3.91	-3.56	2.58
Corporate Bond Fund Z Acc	744.31M	3.63	-3.84	2.28

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,082.8	+175.9	+0.41%
US 500	6,016.5	+42.4	+0.71%
美元指数期货	108.015	+0.208	+0.19%

WTI原油	70.14	+0.90	+1.30%
伦敦布伦特原油	73.14	+0.82	+1.13%
黄金	2,627.59	-0.61	-0.02%
白银	30.185	-0.004	-0.01%
天然气	3.478	+0.132	+3.95%
铜	4.1033	+0.0183	+0.45%
美国大豆	973.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3053	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3052	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2537	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
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百度	88.10	-0.36	-0.41%
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亚马逊	228.43	+3.37	+1.50%
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