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Breixo Inversiones IICIICIL (0P0000IT8V)

西班牙马德里

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1.749 +0.040 +2.12%

29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0115149033

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 222.8M

0P0000IT8V持仓

有关Breixo Inversiones IICIICIL (0P0000IT8V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Breixo Inversiones IICIICIL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.880	12.150	0.270
股票	1.840	1.840	0.000
国债	35.100	35.170	0.070
其它	51.170	51.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.507	14.393
市净率	1.899	2.048
市销率	0.889	1.380
市现率	3.920	8.090
股息收益率	7.496	2.824
5年盈利增长	10.000	10.554

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	76.020	7.303
金融服务	23.980	35.506

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PBFI Discretionary FxdInc Govt C(acc)EUR	LU0269433370	41.79	-	-
JPM Euro Gov Liquidity C (acc.)	LU0326549168	25.84	-	-
BlueBay Investment Grade Bd B EUR	LU0179826135	5.11	-	-
JPM HighBrdg Stat.Mkt Ntl C acc perf €	LU0273795244	4.09	-	-
西班牙6年期国债	ES00000121A5	3.49	3.049	-0.13%
Kbc Ifima Nv	XS0381887719	2.57	-	-
JPMorgan Global Alternative FD IICIICIL	ES0156581003	2.55	-	-
JPM Global High Yield Bond C (acc) EURH	LU0108416313	2.04	-	-
Highbridge Capital Corpo	-	2.01	-	-
Jpmorgan Chase Bank 0% 01-09-2010(B)	-	1.88	-	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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