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Brandes US Equity Class F (0P0000NCOM)

加拿大多伦多

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24.665 -0.020 -0.07%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Bridgehouse Asset Managers

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 100.02M

0P0000NCOM持仓

有关Brandes US Equity Class F (0P0000NCOM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Brandes US Equity Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.820	1.820	0.000
股票	98.180	98.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.691	21.465
市净率	1.917	4.429
市销率	0.815	2.827
市现率	10.990	14.627
股息收益率	2.306	1.474
5年盈利增长	9.411	12.010

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.920	16.737
医疗保健	19.490	13.818
科技	15.100	25.772
工业	12.000	9.193
能源	7.550	3.688
通信服务	6.660	8.703
防御性消费品	4.560	6.967
周期性消费品	3.720	10.454
基础材料	2.390	2.735
公用事业	1.610	3.396

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
雪佛龙	US1667641005	3.28	150.30	+0.47%
费哲公司	US3377381088	2.99	205.23	+0.69%
富国银行	US9497461015	2.97	71.57	-0.03%
美国银行	US0605051046	2.85	46.21	+0.28%
麦克森公司	US58155Q1031	2.74	590.26	+0.86%
默沙东	US58933Y1055	2.53	99.85	-1.16%
韦莱韬悦	IE00BDB6Q211	2.48	314.15	+1.67%
康卡斯特公司	US20030N1019	2.45	37.17	-0.03%
Amdocs.	GB0022569080	2.41	84.21	+0.04%
Corteva	US22052L1044	2.35	57.15	+0.21%

Bridgehouse Asset Managers的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes Global Small Cap Equity		606.44M	32.51	20.48	10.26
	Brandes Global Small Cap Equity Cl		606.44M	33.85	21.82	11.47

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上证指数	3,222.32	-7.85	-0.24%
富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,272.00	-7.84	-0.04%
日经225	39,561.50	-409.00	-1.02%
US 30	42,557.4	-65.9	-0.15%
US 500	5,905.4	-11.9	-0.20%
美元指数期货	108.905	-0.021	-0.02%

WTI原油	73.23	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	76.09	-0.07	-0.09%
黄金	2,678.19	+5.79	+0.22%
白银	30.773	+0.083	+0.27%
天然气	3.632	-0.035	-0.95%
铜	4.2930	+0.0245	+0.57%
美国大豆	990.62	-3.38	-0.34%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3492	+0.0176	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3491	-0.0032	-0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2338	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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