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Brandes International Small Cap Equity Fund Class A (BISAX)

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18.71 -0.04 -0.21%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Brandes

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 77.83M

BISAX持仓

有关Brandes International Small Cap Equity A (BISAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Brandes International Small Cap Equity A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.08	3.70	0.62
股票	96.92	96.92	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.74	10.41
市净率	0.75	1.11
市销率	0.48	0.69
市现率	3.91	5.12
股息收益率	3.95	4.36
5年盈利增长	12.69	12.38

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.74	24.54
防御性消费品	15.25	6.77
医疗保健	15.13	6.14
金融服务	14.02	14.80
周期性消费品	8.26	13.89
通信服务	7.48	4.46
房地产	5.36	4.15
基础材料	4.97	11.94
能源	3.22	7.16
公用事业	2.01	2.30
科技	0.55	7.48

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴西航空	BREMBRACNOR4	5.00	56.90	+1.16%
C&C Group	IE00B010DT83	3.04	147.40	+1.38%
百富环球	BMG6955J1036	2.96	4.86	-1.82%
劳斯莱斯	GB00B63H8491	2.92	545.60	+0.89%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.62	560.00	-1.32%
Millicom	LU0038705702	2.36	26.40	+0.42%
英佰瑞（Sainsbury）	GB00B019KW72	2.33	253.80	+2.84%
Grifols SA	US3984384087	2.32	8.70	+1.87%
Linea Directa Aseguradora	ES0105546008	2.24	1.0500	-0.95%
Hu Group Holdings	JP3822000000	2.16	2,429.0	-1.82%

Brandes的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Brandes International Equity I	794.8M	11.48	9.84	6.12
Brandes International Small Cap EqI	575.45M	23.34	15.01	7.85
Brandes Emerging Markets Value I	471.2M	7.71	3.53	1.70
Brandes Emerging Markets Value A	158.78M	-5.07	0.44	1.13
Brandes International Equity Fund A	52.08M	-1.20	9.98	4.79

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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