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Brandes International Equity Fund Class I (BIIEX)

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21.58 +0.04 +0.19%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Brandes

BIIEX持仓

有关Brandes International Equity I (BIIEX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Brandes International Equity I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.28	2.28	0.00
股票	97.72	97.72	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.69	11.42
市净率	1.17	1.38
市销率	0.79	0.95
市现率	5.77	6.15
股息收益率	4.39	3.98
5年盈利增长	14.29	9.71

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	19.79	9.65
医疗保健	17.08	10.77
周期性消费品	15.11	11.41
金融服务	12.58	20.67
工业	9.95	14.41
科技	7.58	8.55
通信服务	7.39	6.07
能源	4.70	7.02
基础材料	3.46	7.60
房地产	1.23	1.90
公用事业	1.12	3.71

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.47	80.70	-4.38%
武田药品	JP3463000004	2.89	4,113.0	-0.19%
赛诺菲	FR0000120578	2.59	93.17	+2.53%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.51	60.65	+0.92%
瑞银集团	CH0244767585	2.27	28.30	+0.57%
Swatch Group N	CH0012255144	2.19	31.50	-0.63%
家乐福	FR0000120172	2.10	14.525	+0.48%
劳斯莱斯	GB00B63H8491	2.03	545.60	+0.89%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2.03	70.55	+0.93%
SAP公司	DE0007164600	2.03	225.900	+0.53%

Brandes的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Brandes International Small Cap EqI	575.45M	23.34	15.01	7.85
Brandes Emerging Markets Value I	471.2M	7.71	3.53	1.70
Brandes Emerging Markets Value A	158.78M	-5.07	0.44	1.13
Brandes International Small Cap Equ	77.83M	-1.68	13.65	5.40
Brandes International Equity Fund A	52.08M	-1.20	9.98	4.79

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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