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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.16 | 3.95 | 0.79 |
股票 | 95.05 | 95.05 | 0.00 |
优先股 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.86 | 11.57 |
市净率 | 1.13 | 1.38 |
市销率 | 0.76 | 0.95 |
市现率 | 5.48 | 6.09 |
股息收益率 | 4.52 | 3.98 |
5年盈利增长 | 10.47 | 9.71 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 19.37 | 9.47 |
医疗保健 | 16.87 | 10.76 |
金融服务 | 14.87 | 20.57 |
周期性消费品 | 13.76 | 11.33 |
科技 | 8.39 | 8.64 |
工业 | 8.37 | 14.20 |
通信服务 | 7.43 | 6.13 |
能源 | 5.36 | 7.26 |
基础材料 | 3.52 | 7.56 |
公用事业 | 1.10 | 3.65 |
房地产 | 0.95 | 1.83 |
多头持仓: 99
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
武田药品 | JP3463000004 | 3.00 | 4,240.0 | +0.95% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 2.64 | 113.90 | +3.55% | |
赛诺菲 | FR0000120578 | 2.50 | 101.72 | +1.50% | |
Heineken Holding NV | NL0000008977 | 2.46 | 66.95 | -0.15% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.28 | 200.700 | -0.05% | |
台积电 | TW0002330008 | 2.20 | 977.00 | +0.51% | |
Henkel AG & Co. St | DE0006048408 | 2.16 | 73.70 | -0.34% | |
劳斯莱斯 | GB00B63H8491 | 2.14 | 530.20 | -0.60% | |
联合圣保罗 | IT0000072618 | 2.12 | 3.7635 | +2.17% | |
瑞银集团 | CH0244767585 | 2.07 | 26.41 | +0.84% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandes International Small Cap EqI | 569.38M | 24.15 | 13.80 | 6.95 | ||
Brandes Emerging Markets Value I | 511.02M | 4.75 | 1.60 | 0.31 | ||
Brandes Emerging Markets Value A | 179.96M | -5.07 | 0.44 | 1.13 | ||
Brandes International Small Cap Equ | 76.47M | -1.68 | 13.65 | 5.40 | ||
Brandes International Equity Fund A | 57.22M | -1.20 | 9.98 | 4.79 |
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