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Brandes International Equity Fund A (0P0000RT61)

US Funds

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21.330 +0.040 +0.19%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Brandes

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 52.08M

0P0000RT61持仓

有关Brandes International Equity Fund A (0P0000RT61)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Brandes International Equity Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.250	2.250
股票	95.150	95.150
优先股	2.600	2.600

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.739	11.417
市净率	1.055	1.384
市销率	0.694	0.952
市现率	5.216	6.150
股息收益率	4.558	3.981
5年盈利增长	11.291	9.709

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	19.030	9.648
金融服务	16.540	20.669
医疗保健	16.350	10.770
周期性消费品	13.430	11.408
通信服务	7.510	6.075
能源	6.570	7.017
工业	6.240	14.410
科技	6.230	8.554
基础材料	5.080	7.596
房地产	1.540	1.902
公用事业	1.490	3.712

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
武田药品	JP3463000004	3.31	4,113.0	-0.19%
劳斯莱斯	GB00B63H8491	3.00	545.60	+0.89%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.57	60.65	+0.92%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.53	80.70	-4.38%
赛诺菲	FR0000120578	2.53	93.17	+2.53%
瑞银集团	CH0244767585	2.53	28.30	+0.57%
SAP公司	DE0007164600	2.29	225.900	+0.53%
Heidelberg Materials	DE0006047004	2.29	118.800	+0.42%
ERJ航空	US29082A1079	2.27	39.00	+0.46%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.13	1,342.00	+2.48%

Brandes的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Brandes International Equity I	794.8M	11.48	9.84	6.12
Brandes International Small Cap EqI	575.45M	23.34	15.01	7.85
Brandes Emerging Markets Value I	471.2M	7.71	3.53	1.70
Brandes Emerging Markets Value A	158.78M	-5.07	0.44	1.13
Brandes International Small Cap Equ	77.83M	-1.68	13.65	5.40

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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