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Brandes Global Small Cap Equity Cl F (0P0000NCXS)

加拿大多伦多

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36.458 -0.010 -0.03%

07/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Bridgehouse Asset Managers

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 607.4M

0P0000NCXS持仓

有关Brandes Global Small Cap Equity Cl F (0P0000NCXS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Brandes Global Small Cap Equity Cl F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.140	1.140	0.000
股票	98.860	98.860	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.654	15.232
市净率	1.028	2.239
市销率	0.543	1.378
市现率	5.425	9.950
股息收益率	4.195	2.433
5年盈利增长	10.460	11.058

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	34.720	17.934
医疗保健	12.990	11.864
金融服务	11.940	10.141
防御性消费品	11.270	9.655
周期性消费品	6.910	13.782
通信服务	5.800	6.058
能源	5.000	4.352
房地产	3.960	2.321
基础材料	2.800	4.309
公用事业	2.420	2.493
科技	2.190	20.658

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴西航空	BREMBRACNOR4	5.28	58.05	+2.07%
CAE 公司	CA1247651088	3.37	34.12	+0.38%
Innovex International	US4576511079	2.71	15.63	+3.85%
C&C Group	IE00B010DT83	2.54	148.00	0.00%
Millicom	LU0038705702	2.43	24.95	+0.32%
Linea Directa Aseguradora	ES0105546008	2.36	1.0400	-1.89%
NLB	US66980N2036	2.31	25.20	+0.40%
Graham	US3845561063	2.22	43.64	-3.83%
肯纳金属	US4891701009	2.17	23.94	-0.75%
百富环球	BMG6955J1036	2.13	4.75	-3.46%

Bridgehouse Asset Managers的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes Global Small Cap Equity		607.4M	32.51	20.48	10.26
	Brandes US Equity Class F		99.93M	30.17	15.91	12.54

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,642.5	+113.2	+0.27%
US 500	5,923.9	+14.4	+0.24%
美元指数期货	108.865	+0.487	+0.45%

WTI原油	74.52	+0.27	+0.36%
伦敦布伦特原油	77.11	+0.06	+0.08%
黄金	2,664.81	-0.59	-0.02%
白银	30.775	+0.089	+0.29%
天然气	3.617	+0.168	+4.87%
铜	4.1950	-0.0005	-0.01%
美国大豆	999.62	+2.62	+0.26%

欧元/美元	1.0308	-0.0033	-0.32%
美元/人民币	7.3570	+0.0306	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3566	+0.0161	+0.22%
港币/人民币	0.9425	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.36	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6209	-0.0021	-0.34%
英镑/美元	1.2399	-0.0078	-0.63%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
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亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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