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BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL LONGO PRAZO DÓLAR (0P0000UBK1)

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12/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRHCDLCTF000

S/N: 02.294.024/0001-26

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 114.34M

0P0000UBK1持仓

有关BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL LONGO PRA (0P0000UBK1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL LONGO PRA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.200	1.400	0.200
国债	98.810	98.810	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.806	93.353
衍生品	1.381	0.593
现金	-0.187	2.492

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	52.38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16.83	15,615.370	+0.13%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	15.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.35	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.74	15,616.680	+48.73%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-

BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BR01XNCTF003	40.6B	13.50	10.37	-
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA CO	18.22B	13.79	10.66	9.61
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA RU	14.28B	5.33	11.52	9.33
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	14.95B	5.35	12.99	10.20
BR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDER	12.24B	5.10	11.03	9.03

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指数期货	106.795	+0.416	+0.39%

WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
伦敦布伦特原油	72.37	-0.06	-0.08%
黄金	2,570.60	-15.90	-0.61%
白银	30.538	-0.125	-0.41%
天然气	2.766	-0.217	-7.27%
铜	4.0785	-0.0045	-0.11%
美国大豆	988.50	-18.50	-1.84%

欧元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2537	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9291	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.28	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6453	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2667	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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