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ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI (0P0001J522)

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13.363 -0.030 -0.23%

26/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BR03LECTF003

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 75.5M

0P0001J522持仓

有关ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FI (0P0001J522)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	99.260	99.260	0.000
国债	4.720	4.720	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	-3.974	8.455
政府	4.717	35.713

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Itaú MercEmerg Crédito Soberano FI RF IE	-	99.44	-	-
	Itaú Verso A FI RF	-	0.12	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.88B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.9B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.84B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.9B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.25B	9.04	12.05	9.31

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富时中国A50指数	13,191.33	+97.57	+0.75%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,865.2	+18.2	+0.04%
US 500	6,017.4	+18.7	+0.31%
美元指数期货	105.927	-0.121	-0.11%

WTI原油	68.42	-0.30	-0.44%
伦敦布伦特原油	72.24	-0.54	-0.74%
黄金	2,685.44	+20.64	+0.77%
白银	31.150	+0.594	+1.94%
天然气	3.317	+0.113	+3.53%
铜	4.1383	-0.0007	-0.02%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0561	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2416	-0.0024	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2471	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9304	-0.0003	-0.03%
美元/日元	149.90	-1.63	-1.08%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2689	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	ITAU MERCADOS EME.	13.363	-0.030	-0.23%