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ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI (0P0001J522)

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13.294 -0.020 -0.16%

11/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BR03LECTF003

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 75.36M

0P0001J522持仓

有关ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FI (0P0001J522)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO RENDA FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	2.870	2.870	0.000
其它	99.550	99.550	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	-2.427	7.825
政府	2.875	43.531

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Itaú MercEmerg Crédito Soberano FI RF IE	-	99.75	-	-
	Itaú Verso A FI RF	-	0.22	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.81B	5.72	11.88	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	4.45	11.06	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.57B	9.89	14.99	6.32
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.88B	5.25	11.43	9.30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.3B	5.24	11.43	9.33

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,909.1	-49.1	-0.11%
US 500	5,976.0	-9.4	-0.16%
美元指数期货	106.475	+0.096	+0.09%

WTI原油	69.06	+0.63	+0.92%
伦敦布伦特原油	72.92	+0.64	+0.89%
黄金	2,570.10	-16.40	-0.63%
白银	30.358	-0.305	-0.99%
天然气	2.942	-0.041	-1.37%
铜	4.0738	-0.0092	-0.23%
美国大豆	998.25	-8.75	-0.87%

欧元/美元	1.0565	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2301	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2410	-0.0048	-0.07%
港币/人民币	0.9293	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.78	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6474	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2698	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	90.59	-1.41	-1.53%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.34	-1.12	-1.33%
京东	34.19	-1.50	-4.20%
亚马逊	212.80	-1.30	-0.61%
Meta Platforms	576.25	-3.75	-0.65%
苹果	225.81	+0.69	+0.30%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ITAU MERCADOS EME.	13.294	-0.020	-0.16%