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Hennessy Energy Transition Fund Investor Class (0P0000ZRRK)

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27.750 +0.070 +0.25%

08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: bp capital

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.46M

0P0000ZRRK持仓

有关BP Capital TwinLine Energy Fund Class A (0P0000ZRRK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BP Capital TwinLine Energy Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.230	2.230	0.000
股票	97.770	97.770	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.032	14.656
市净率	1.681	1.765
市销率	1.384	1.338
市现率	5.572	6.583
股息收益率	3.165	3.328
5年盈利增长	8.883	9.780

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	90.210	73.091
公用事业	4.910	18.872
基础材料	4.880	5.987

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
埃克森美孚	US30231G1022	6.37	106.93	-1.67%
Cheniere Energy	US16411R2085	5.84	225.19	+0.75%
EQT能源公平能源	US26884L1098	5.49	49.00	+1.77%
依欧格资源	US26875P1012	5.32	128.46	+0.71%
康菲石油公司	US20825C1045	5.06	101.62	-0.05%
雪佛龙	US1667641005	5.04	150.30	+0.47%
National Fuel Gas Co.	US6361801011	4.94	62.27	+1.76%
新纪元能源	US65339F1012	4.80	70.66	+0.33%
自由港麦克莫兰铜金公司	US35671D8570	4.77	39.74	+2.58%
Diamondback Energy	US25278X1090	4.71	170.99	-0.83%

Hennessy的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BP Capital TwinLine Energy I		8.38M	21.40	24.41	5.39

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,639.2	+15.9	+0.04%
US 500	5,913.2	-4.1	-0.07%
美元指数期货	108.960	+0.034	+0.03%

WTI原油	73.16	-0.16	-0.22%
伦敦布伦特原油	76.07	-0.09	-0.12%
黄金	2,682.30	+9.90	+0.37%
白银	30.920	+0.230	+0.75%
天然气	3.588	-0.063	-1.73%
铜	4.3083	+0.0498	+1.17%
美国大豆	987.12	-6.88	-0.69%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3558	+0.0242	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3558	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.97	-0.37	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2283	-0.0080	-0.65%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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