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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.720 | 45.030 | 30.310 |
股票 | 48.580 | 48.600 | 0.020 |
国债 | 29.480 | 36.160 | 6.680 |
可转债 | 7.670 | 7.670 | 0.000 |
优先股 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.365 | 15.107 |
市净率 | 4.243 | 2.071 |
市销率 | 3.485 | 1.533 |
市现率 | 15.580 | 8.410 |
股息收益率 | 0.949 | 2.633 |
5年盈利增长 | 15.320 | 12.320 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 38.260 | 17.085 |
周期性消费品 | 13.850 | 13.007 |
医疗保健 | 12.310 | 11.452 |
通信服务 | 9.810 | 7.829 |
金融服务 | 7.950 | 16.623 |
工业 | 7.580 | 12.416 |
防御性消费品 | 4.910 | 6.864 |
基础材料 | 2.540 | 6.285 |
公用事业 | 1.220 | 3.888 |
房地产 | 1.060 | 2.820 |
能源 | 0.510 | 5.544 |
多头持仓: 23
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | FR0007038138 | 14.57 | - | - | |
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc | LU0079475348 | 7.13 | 266.800 | -0.16% | |
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund | LU0360484686 | 6.80 | 115.490 | -0.84% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR | LU0658025209 | 6.77 | - | - | |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR | LU1295556887 | 6.32 | 20.390 | -0.34% | |
DPAM B Equities World Sust F Cap | BE0948500344 | 6.06 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 5.74 | 14.670 | +0.07% | |
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap | LU0151325312 | 5.57 | - | - | |
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR | LU0772943501 | 5.48 | 202.885 | +0.07% | |
Lazard Convertible Global TC EUR | FR0013305950 | 5.23 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invermay SICAV | 253.9M | 8.19 | 4.12 | 3.70 | ||
Muza Inversiones SICAV | 218.3M | 9.76 | 13.50 | 9.11 | ||
Lierde SICAV | 142.25M | 7.03 | 7.18 | 5.88 | ||
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA | 136.1M | 8.55 | 11.73 | 6.68 | ||
INVERSIONES TEIDE SA SICAV | 85.09M | 6.49 | 5.57 | 5.55 |
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