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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.510 | 2.710 | 0.200 |
国债 | 95.620 | 100.260 | 4.640 |
可转债 | 1.570 | 1.570 | 0.000 |
优先股 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.508 | 10.927 |
市净率 | 0.557 | 1.296 |
市销率 | 1.015 | 1.542 |
市现率 | - | 8.068 |
股息收益率 | - | 4.436 |
5年盈利增长 | - | 12.990 |
多头持仓: 320
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vertical Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1.47 | - | - | |
Vallourec SA 8.5% | XS2352739184 | 1.25 | - | - | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% | XS2189766970 | 1.15 | - | - | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 1.00 | 99.218 | +0.04% | |
EIS Contingent Convertible Bonds I | LU1690376550 | 1.00 | - | - | |
EDP-Energias de Portugal SA 5.943% | PTEDP4OM0025 | 0.98 | - | - | |
Telefonica Europe B V 3.875% | XS1795406658 | 0.96 | - | - | |
Forvia SE. 2.75% | XS2405483301 | 0.94 | - | - | |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75% | XS1156024116 | 0.94 | - | - | |
Market Bidco Finco PLC 5.5% | XS2470988101 | 0.92 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0367640660 | 7.6B | -1.08 | -4.30 | 0.79 | ||
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7.6B | -0.92 | -3.63 | 1.45 | ||
LU0097116510 | 3.25B | -0.93 | -7.49 | 0.65 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3.09B | 0.52 | -0.66 | 2.00 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3.09B | 0.78 | 0.36 | 3.04 |
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