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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RM EUR Income (0P0000NQ15)

卢森堡

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141.220 -0.010 -0.01%

13/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497415611

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.37B

0P0000NQ15持仓

有关Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D EUR In (0P0000NQ15)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D EUR In 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.990	33.730	25.740
国债	89.240	96.860	7.620
可转债	2.250	2.250	0.000
优先股	0.510	0.510	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.508	11.280
市净率	0.557	90.511
市销率	1.015	1.544
市现率	-	8.201
股息收益率	-	4.932
5年盈利增长	-	12.071

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.112	84.630
现金	7.991	17.203
证券化	0.712	0.779
政府	0.564	8.558

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 337

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.36	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.25	-	-
ams-OSRAM AG	XS2724532333	1.11	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.04	-	-
UPC Holding B.V.	-	1.00	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0.99	-	-
Telefonica Europe B V	XS1795406658	0.95	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	XS1156024116	0.92	-	-
Forvia SE	XS2405483301	0.90	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	8.01B	-0.21	-3.79	0.34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.01B	0.35	-3.12	1.00
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.37B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.37B	6.97	1.91	3.33
LU0097116510	2.95B	-0.15	-6.65	-0.15

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,495.3	-255.6	-0.58%
US 500	5,880.4	-68.8	-1.16%
美元指数期货	106.607	+0.009	+0.01%

WTI原油	68.55	-0.15	-0.22%
伦敦布伦特原油	72.37	-0.19	-0.26%
黄金	2,577.50	+4.60	+0.18%
白银	30.600	+0.031	+0.10%
天然气	2.808	+0.023	+0.83%
铜	4.0980	+0.0105	+0.26%
美国大豆	1,003.38	+16.38	+1.66%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2364	-0.0157	-0.22%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.69	-1.56	-1.00%
澳大利亚元/美元	0.6463	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2635	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	87.88	-2.70	-2.98%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.20	+0.14	+0.17%
京东	34.28	+0.94	+2.80%
亚马逊	204.10	-7.38	-3.49%
Meta Platforms	562.41	-14.75	-2.56%
苹果	224.88	-3.34	-1.46%

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