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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.60 | 52.43 | 50.83 |
股票 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
国债 | 97.03 | 97.03 | 0.00 |
可转债 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
优先股 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 0.60 | 11.60 |
市净率 | - | 1.59 |
市销率 | 0.26 | 1.14 |
市现率 | - | 8.06 |
股息收益率 | - | 3.76 |
5年盈利增长 | - | 10.29 |
多头持仓: 266
空头持仓: 43
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BM8Z2V59 | 5.08 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | XS0179407910 | 2.69 | - | - | |
Axa SA 6.379% | - | 2.01 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 7.75% | XS2726389427 | 1.85 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 2.25% | XS2393518597 | 1.70 | - | - | |
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875% | XS2061962465 | 1.68 | - | - | |
Legal & General Group PLC 3.75% | XS2083961370 | 1.55 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 1.48 | - | - | |
Assicurazioni Generali S.p.A. 6.269% | XS0257010206 | 1.47 | - | - | |
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125% | XS1319738537 | 1.44 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Fund Institutional Acc | 1.09B | 0.63 | -2.59 | 3.62 | ||
Bond Fund Institutional Class Acc | 76.24M | 0.75 | -1.31 | 2.76 | ||
Bond Fund Institutional Class Inc | 45.03M | 0.77 | -1.31 | 2.76 |
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