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MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross shares (0P0000SV4R)

伦敦

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98.25 +0.09 +0.09%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57GX403

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.68B

0P0000SV4R持仓

有关MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross (0P0000SV4R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.64	79.10	73.46
股票	1.64	1.64	0.00
国债	90.15	90.15	0.00
可转债	1.33	1.33	0.00
优先股	1.24	1.24	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.91	7.48
市净率	-	1.65
市销率	0.24	1.04
市现率	-	23.15
股息收益率	-	4.06
5年盈利增长	-	14.48

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	87.43

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 300

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.94	99.780	+0.02%
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.64	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0.77	-	-

TwentyFour Asset Management LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund M Income Gross shares	1.68B	8.54	0.78	3.68
Bond Fund A Accumulation shares	1.68B	7.51	0.35	3.13
Bond Fund A Income Gross shares	1.68B	7.50	0.37	3.12
Fund I Accumulation Gross shares	1.68B	7.99	0.88	3.64
Bond Fund I Accumulation shares	1.68B	7.96	0.87	3.65

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富时中国A50指数	13,039.39	+32.57	+0.25%
香港恒生指数	19,152.00	+1.01	+0.01%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,718.5	-18.1	-0.04%
US 500	5,986.4	-1.0	-0.02%
美元指数期货	107.080	+0.310	+0.29%

WTI原油	69.19	+0.25	+0.36%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.21	+0.29%
黄金	2,646.60	+4.00	+0.15%
白银	30.727	+0.066	+0.22%
天然气	3.452	+0.018	+0.52%
铜	4.1383	-0.0260	-0.62%
美国大豆	983.62	-2.63	-0.27%

欧元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2571	+0.0176	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0217	+0.30%
港币/人民币	0.9325	+0.0023	+0.25%
美元/日元	154.06	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6484	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2547	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	394.00	-1.20	-0.30%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	MI TwentyFour AM .	98.25	+0.09	+0.09%