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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.79 | 2.51 | 0.72 |
国债 | 96.43 | 97.02 | 0.59 |
可转债 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
优先股 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.56 | 11.60 |
市净率 | 1.75 | 1.59 |
市销率 | 0.23 | 1.14 |
市现率 | 9.54 | 8.06 |
股息收益率 | 1.57 | 3.76 |
5年盈利增长 | 6.32 | 10.29 |
多头持仓: 361
空头持仓: 22
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Tennessee Valley Authority 5.625% | - | 2.17 | - | - | |
Electricite de France SA 6.25% | XS0367001061 | 2.01 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 6.75% | XS0471436088 | 1.71 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875% | XS0200950326 | 1.36 | - | - | |
Cadent Finance PLC 2.125% | XS1492680902 | 1.30 | - | - | |
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5% | XS0612983121 | 1.27 | - | - | |
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125% | XS0516704771 | 1.23 | - | - | |
Aviva PLC 4.375% | XS1488459485 | 0.99 | - | - | |
Sanctuary Capital PLC 6.697% | XS0417918298 | 0.93 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.625% | XS1345415472 | 0.93 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 363.24M | -0.34 | -2.82 | 1.41 | ||
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 363.24M | -0.33 | -2.79 | 1.48 | ||
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross | 363.24M | -1.27 | -3.02 | 1.44 | ||
JPM Sterling Corporate Bond Fund B | 174.85M | 0.07 | -3.57 | 2.43 | ||
Bond Fund C Gross Accumulation | 174.85M | 0.07 | -3.43 | 2.58 |
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