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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.24 | 3.91 | 0.67 |
股票 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
国债 | 94.95 | 95.80 | 0.85 |
可转债 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
优先股 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.95 | 12.25 |
市净率 | 1.29 | 1.73 |
市销率 | 2.21 | 1.51 |
市现率 | 6.79 | 8.77 |
股息收益率 | 3.17 | 3.31 |
5年盈利增长 | 5.05 | 11.25 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 35.75 | 9.37 |
医疗保健 | 31.59 | 12.91 |
能源 | 16.95 | 9.06 |
通信服务 | 14.59 | 6.25 |
基础材料 | 1.13 | 2.28 |
多头持仓: 387
空头持仓: 27
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Tennessee Valley Authority 5.625% | - | 2.34 | - | - | |
Electricite de France SA 6.25% | XS0367001061 | 1.81 | - | - | |
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond | LU0457776424 | 1.53 | 240.580 | +0.01% | |
Great Rolling Stock Co PLC (The) 6.5% | XS0612983121 | 1.47 | - | - | |
Yorkshire Water Finance PLC 3.625% | XS0810290832 | 1.27 | - | - | |
UBS Group AG 2.25% | CH0550413337 | 1.15 | - | - | |
Centrica PLC 4.375% | XS0753789980 | 1.11 | - | - | |
South Eastern Power Networks PLC 5.625% | XS0638843085 | 1.05 | - | - | |
Bank of America, N.A. 7% | XS0379947236 | 1.05 | - | - | |
Northumbrian Water Finance plc 1.625% | XS1499724638 | 0.93 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 486.65M | 3.14 | 1.87 | 1.26 | ||
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 486.65M | 3.18 | 1.88 | 1.24 | ||
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross | 486.65M | 2.90 | 1.79 | 1.46 | ||
Corporate Bond Fund I Gross Income | 130.37M | 4.01 | 3.56 | 2.56 | ||
Bond Fund C Gross Accumulation | 130.37M | 3.86 | 4.21 | 2.24 |
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