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MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation shares (0P0000SV4P)

伦敦

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193.97 +0.04 +0.02%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VRV677

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.62B

0P0000SV4P持仓

有关MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.64	79.10	73.46
股票	1.64	1.64	0.00
国债	90.15	90.15	0.00
可转债	1.33	1.33	0.00
优先股	1.24	1.24	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.91	7.48
市净率	-	1.65
市销率	0.24	1.04
市现率	-	23.15
股息收益率	-	4.06
5年盈利增长	-	14.48

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	87.43

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 300

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.94	99.780	+0.51%
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.64	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0.77	-	-

TwentyFour Asset Management LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund M Income Gross shares	1.62B	8.54	0.78	3.68
Fund I Accumulation Gross shares	1.62B	7.99	0.88	3.64
Bond Fund I Income Gross shares	1.62B	7.95	0.86	3.64
Dynamic Bond Fund I Income shares	1.62B	7.95	0.89	3.66
Bond Fund A Accumulation shares	1.62B	7.51	0.35	3.13

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,203.2	+332.8	+0.76%
US 500	5,963.8	+15.1	+0.25%
美元指数期货	107.475	+0.545	+0.51%

WTI原油	71.37	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	75.30	+1.07	+1.44%
黄金	2,712.80	+37.90	+1.42%
白银	31.308	+0.365	+1.18%
天然气	3.141	-0.198	-5.93%
铜	4.0820	-0.0430	-1.04%
美国大豆	982.88	+4.88	+0.50%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.54%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2582	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.74	+0.22	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%

阿里巴巴	82.87	-2.71	-3.17%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.12	-1.51	-1.85%
京东	34.78	-0.61	-1.71%
亚马逊	197.13	-1.25	-0.63%
Meta Platforms	558.90	-4.19	-0.74%
苹果	229.99	+1.47	+0.64%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	MI TwentyFour AM .	193.97	+0.04	+0.02%