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Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABT8)

卢森堡

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155.280 +0.050 +0.03%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.05B

0P0000ABT8持仓

有关Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.190	0.200	0.010
国债	99.810	99.810	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.808	65.536
现金	0.192	7.246

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.97	98.77	-0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.40	98.865	+0.02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.29	101.180	-0.05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.98	100.400	-0.08%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.95	99.20	+0.06%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.93	102.430	-0.09%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.88	97.410	-0.04%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.72	99.226	-0.22%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.51	97.09	+0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.50	100.570	+0.08%

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.99B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.99B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32

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日经225	39,039.50	-133.00	-0.34%
US 30	42,895.3	-11.6	-0.03%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指数期货	107.880	+0.030	+0.03%

WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	72.57	-0.09	-0.12%
黄金	2,630.99	+2.79	+0.11%
白银	30.247	+0.058	+0.19%
天然气	3.394	+0.009	+0.27%
铜	4.0877	-0.0071	-0.17%
美国大豆	969.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3087	+0.0104	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3088	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	0.00	0.00%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
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