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Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABT8)

卢森堡

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155.710 +0.170 +0.11%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.89B

0P0000ABT8持仓

有关Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.660	0.670	0.010
国债	99.340	99.340	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.342	65.135
现金	0.658	7.811

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.81	99.00	-0.09%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.40	100.995	-0.02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.09	100.390	-0.05%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.03	102.260	-0.03%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2.78	100.95	-0.04%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2.77	102.340	-0.07%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2.76	95.630	-0.04%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.60	97.17	-0.07%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.58	100.480	+0.04%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2.56	101.030	-0.08%

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.77B	-0.12	-3.25	-0.09
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.77B	-0.06	-2.59	0.57
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.63B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.63B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.63B	1.11	3.29	3.34

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香港恒生指数	22,612.75	-7.58	-0.03%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指数期货	106.630	+0.055	+0.05%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2510	-0.0070	-0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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