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Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABT8)

卢森堡

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26/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.06B

0P0000ABT8持仓

有关Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.540	1.550	0.010
国债	98.460	98.460	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.711	65.564
现金	1.289	7.428

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.93	98.081	+0.03%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.91	98.38	+0.06%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.90	99.09	0.00%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.19	98.54	+0.05%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.16	101.160	+0.16%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.99	102.710	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.82	100.370	+0.07%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.78	96.820	+0.04%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.77	98.680	+0.02%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	2.73	99.850	+0.06%

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	8.05B	-0.46	-4.15	0.34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.05B	-0.02	-3.49	0.99
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.27B	4.44	-0.01	2.09
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.27B	4.44	-0.01	2.08
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.27B	5.16	1.01	3.12

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日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.11	-0.14	-0.14%

WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
伦敦布伦特原油	71.54	+0.45	+0.63%
黄金	2,680.80	-14.10	-0.52%
白银	32.065	-0.417	-1.28%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.6020	-0.0430	-0.86%
美国大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

欧元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/人民币	7.0110	+0.0004	+0.00%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0007	+0.00%
英镑/美元	1.3373	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
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