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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABT5)

卢森堡

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475.320 -0.180 -0.04%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335990726

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2B

0P0000ABT5持仓

有关Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z (0P0000ABT5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.700	103.790	0.090
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.975	52.257
公司	10.981	23.913
衍生品	4.033	87.193
现金	-4.910	56.609

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 580

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eur C Usd P @1.120000 Eo	-	1.21	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.75	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.70	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.64	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0.61	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0.58	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.56	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0.56	-	-
Dominican Republic	-	0.53	-	-
Poland (Republic of)	-	0.52	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.89B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.89B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32

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香港恒生指数	19,280.00	+0.16	+0.00%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,562.1	-61.2	-0.14%
US 500	5,905.0	-12.3	-0.21%
美元指数期货	109.020	+0.094	+0.09%

WTI原油	73.42	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	76.27	+0.11	+0.14%
黄金	2,683.01	+10.61	+0.40%
白银	30.805	+0.115	+0.37%
天然气	3.602	-0.065	-1.77%
铜	4.2942	+0.0257	+0.60%
美国大豆	987.88	-6.12	-0.62%

欧元/美元	1.0302	-0.0016	-0.16%
美元/人民币	7.3509	+0.0193	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3506	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9426	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2302	-0.0061	-0.49%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.80	+4.60	+1.25%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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