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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABT5)

卢森堡

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468.910 +3.140 +0.67%

20/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335990726

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2B

0P0000ABT5持仓

有关Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z (0P0000ABT5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	106.150	107.520	1.370
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.707	51.612
公司	10.816	23.391
衍生品	7.663	87.115
现金	-6.150	56.000

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 581

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.87	-	-
Hungary (Republic Of)	-	0.70	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.63	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0.60	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.60	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0.60	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0.57	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.55	-	-
Dominican Republic	-	0.53	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.93B	-0.21	-3.79	0.34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,081.0	+210.6	+0.48%
US 500	5,956.7	+8.0	+0.13%
美元指数期货	107.470	+0.540	+0.51%

WTI原油	70.65	+0.55	+0.78%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.40	+0.54%
黄金	2,701.45	+26.55	+0.99%
白银	31.363	+0.420	+1.36%
天然气	3.157	-0.182	-5.45%
铜	4.0938	-0.0312	-0.76%
美国大豆	978.62	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0419	-0.0054	-0.52%
美元/人民币	7.2469	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2575	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9309	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6504	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2536	-0.0050	-0.39%

阿里巴巴	83.29	-2.30	-2.68%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.53	-2.10	-2.57%
京东	34.75	-0.63	-1.78%
亚马逊	197.95	-0.43	-0.22%
Meta Platforms	559.30	-3.79	-0.67%
苹果	229.28	+0.76	+0.33%

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