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交银施罗德裕利纯债债券C (519787)

上海

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1.244 -0.000 -0.03%

14/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 交银施罗德基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.68B

519787持仓

有关交银施罗德裕利纯债债券C (519787)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的交银施罗德裕利纯债债券C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.630	5.630
国债	27.890	27.890
其它	66.470	66.470

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	25.143	30.516
现金	5.635	5.509
证券化	2.751	5.258

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP1	-	8.24	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	6.04	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5.78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5.61	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 6	-	5.07	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2.75	-	-

Bank of Communications Schroders的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128.21B	0.09	1.71	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128.21B	0.11	1.95	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93.06B	0.10	1.74	2.43
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93.06B	0.11	1.98	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23.11B	0.08	1.91	-

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,218.50	+54.00	+0.14%
US 30	44,551.5	+6.2	+0.01%
US 500	6,116.4	+1.8	+0.03%
美元指数期货	106.690	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.35	-0.36	-0.51%
伦敦布伦特原油	74.40	-0.34	-0.45%
黄金	2,897.22	-3.48	-0.12%
白银	32.620	-0.235	-0.72%
天然气	3.617	-0.108	-2.90%
铜	4.6473	+0.0063	+0.14%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2584	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9321	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.11	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6356	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2582	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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