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交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合 (519779)

上海

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1.782 -0.040 -2.25%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Bank of Communications Schroders

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 238.01M

519779持仓

有关交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合 (519779)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	32.710	32.710	0.000
股票	80.400	80.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.686	15.109
市净率	1.929	1.979
市销率	1.363	1.648
市现率	8.080	9.209
股息收益率	4.161	3.305
5年盈利增长	12.798	15.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	36.570	14.946
周期性消费品	15.650	8.841
能源	11.430	10.081
通信服务	11.350	14.566
科技	8.040	14.640
金融服务	7.400	10.066
医疗保健	4.310	8.284
基础材料	2.740	8.494
防御性消费品	2.500	12.096

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
顺丰控股	CNE100000L63	6.78	41.16	-2.26%
中国海洋石油	HK0883013259	5.69	17.06	-0.58%
腾讯控股	KYG875721634	5.04	400.60	-1.72%
中国船舶	CNE000000W05	4.33	35.17	-3.19%
兖矿能源	CNE1000004Q8	3.50	9.24	-2.84%
中国移动	HK0941009539	3.16	70.45	-0.77%
思源电气	CNE000001KM8	3.10	76.83	-0.86%
美团-W	KYG596691041	3.09	167.10	-3.24%
海丰国际	KYG8187G1055	3.05	20.65	-6.14%
比亚迪股份	CNE100000296	2.99	258.60	-2.34%

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混.	1.782	-0.040	-2.25%