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交银货币 - B (519589)

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11/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 607.15M

519589持仓

有关交银货币 - B (519589)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的交银货币 - B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	39.560	39.560
国债	2.070	2.070
其它	58.380	58.380

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	39.556	53.578
公司	2.068	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	24.36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2.06	-	-
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 3	-	2.03	-	-
NANYANG COMMERCIAL BANK (CHINA) LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	2.02	-	-
BANK OF GANSU CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.	-	2.01	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2.01	-	-
YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2023 CP 3	-	1.03	-	-
CHANGAN AUTO FINANCE CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.03	-	-

Bank of Communications Schroders的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.40	1.77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.60	2.02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.41	1.81	2.49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.61	2.05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.50	1.98	-

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,110.3	-38.3	-0.09%
US 500	6,072.1	-12.1	-0.20%
美元指数期货	106.400	+0.008	+0.01%

WTI原油	70.48	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	73.56	+0.04	+0.05%
黄金	2,735.79	-20.91	-0.76%
白银	32.695	-0.272	-0.83%
天然气	3.300	-0.078	-2.31%
铜	4.2717	+0.0082	+0.19%
美国大豆	996.50	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0490	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2796	+0.0191	+0.26%
美元/离岸人民币	7.2795	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9348	+0.0010	+0.11%
美元/日元	152.25	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6395	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2728	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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