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交银施罗德活期通货币E (003043)

上海

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14/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 交銀施羅德基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 128.21B

003043持仓

有关交银施罗德活期通货币E (003043)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的交银施罗德活期通货币E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	47.480	47.480
国债	0.150	0.150
其它	52.370	52.370

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	47.481	53.578
公司	0.116	5.202
证券化	0.031	0.331

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	42.55	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 222TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	0.53	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.44	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	0.44	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 13TH ISSUANCE	-	0.44	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 124TH ISSUANCE	-	0.44	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 35	-	0.44	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.44	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 99TH ISSUANCE	-	0.44	-	-

Bank of Communications Schroders的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128.21B	0.09	1.71	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93.06B	0.11	1.98	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93.06B	0.10	1.74	2.43
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23.11B	0.08	1.91	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	23.11B	0.10	2.16	-

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,555.0	+9.7	+0.02%
US 500	6,116.1	+1.6	+0.03%
美元指数期货	106.690	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.42	-0.29	-0.41%
伦敦布伦特原油	74.47	-0.27	-0.36%
黄金	2,901.64	+0.94	+0.03%
白银	32.627	-0.026	-0.08%
天然气	3.609	-0.116	-3.11%
铜	4.6515	+0.0105	+0.23%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2578	-0.0002	0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.29	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6351	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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