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交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A (519773)

上海

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1.594 -0.040 -2.46%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Bank of Communications Schroders

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.43B

519773持仓

有关交银施罗德数据产业灵活配置混合 (519773)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的交银施罗德数据产业灵活配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.080	5.080
股票	90.150	90.150
国债	5.070	5.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.917	17.577
市净率	3.009	2.212
市销率	2.568	1.726
市现率	15.852	9.656
股息收益率	0.786	2.492
5年盈利增长	39.053	16.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	55.750	24.851
工业	31.590	24.258
基础材料	7.150	11.743
医疗保健	4.280	9.773
周期性消费品	1.230	11.033

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
沪电股份	CNE100000SP5	9.76	36.64	-4.68%
中际旭创	CNE100001CY9	9.75	132.28	-1.14%
芯碁微装	CNE100005360	9.08	62.50	-6.58%
新易盛	CNE100002615	6.57	118.00	-4.57%
三星医疗	CNE100001567	6.13	32.19	-2.95%
中天科技	CNE000001CW4	5.78	15.62	-4.29%
亨通光电	CNE000001FQ9	5.69	16.75	-3.07%
长川科技	CNE100002Q09	5.13	45.92	-6.38%
工业富联	CNE1000031P3	5.10	22.84	-2.52%
胜宏科技	CNE1000020V4	3.08	38.98	-3.94%

Bank of Communications Schroders的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	18.42	-5.06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-2.03	-9.60	13.71
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	2.09	-8.13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.05	-0.53	21.51
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-0.88	-10.11	11.83

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	交银施罗德数据产业灵活配置混合	1.594	-0.040	-2.46%
	Thornburg Limited.	11.910	0.000	0%