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交银理财21天债券 - A (519716)

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交银理财21天债券 - A历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

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27/07 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 交银施罗德基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.56B

519716持仓

有关交银理财21天债券 - A (519716)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的交银理财21天债券 - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	34.350	34.350
国债	18.210	18.210
其它	47.440	47.440

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	34.353	35.023
公司	13.600	35.696
政府	4.008	9.569
证券化	0.603	4.046

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
19 Agricultural Dev Bank of China 02	-	2.14	-	-
19 China Post scp004	-	2.07	-	-
19 The Export-Import Bank Of China 01	-	1.87	-	-
19 Beijing infrastrucestment Co., Ltd scp002	-	1.86	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd143	-	1.71	-	-
19 China Minsheng Banking Co., Ltd cd231	-	1.70	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd128	-	1.70	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd199	-	1.70	-	-
19 Pingan Bank cd064	-	1.43	-	-
19 Huaxia Bank Co., Ltd cd379	-	1.42	-	-

Bank of Communications Schroders的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.40	1.77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.60	2.02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.41	1.81	2.49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.61	2.05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.50	1.98	-

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,816.1	-94.9	-0.22%
US 500	5,977.4	-6.6	-0.11%
美元指数期货	106.012	+0.062	+0.06%

WTI原油	68.22	+0.10	+0.15%
伦敦布伦特原油	72.03	+0.14	+0.19%
黄金	2,613.65	+7.35	+0.28%
白银	30.938	+0.179	+0.58%
天然气	2.880	-0.027	-0.93%
铜	4.1307	-0.0058	-0.14%
美国大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

欧元/美元	1.0608	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2198	-0.0122	-0.17%
美元/离岸人民币	7.2310	-0.0115	-0.16%
港币/人民币	0.9282	-0.0016	-0.17%
美元/日元	155.02	+0.42	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6521	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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